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上半年公募基金总回报达6251亿 权益基金成赚钱“大户”

2019-07-04 09:53:45 来源:证券日报

华夏上证50ETF今年上半年为其持有人赚135.5亿元,排名第一,天弘余额宝则以112.92亿元紧随其后。

随着上半年股市债市行情收官,所有公募基金的收益情况也尘埃落定,虽然距离各基金公司披露2019年基金半年报还有近一个月的时间,但依据每只基金的基金规模及其单位净值的变化,已经能够测算公募基金在今年上半年的回报情况。

《证券日报》记者测算发现,随着今年上半年A股市场反弹,公募基金产品在此期间也在持续不断地为其持有人带来可观的回报,公募基金市场上5559只基金产品共为其持有人带来了6251亿元的回报,权益基金表现亮眼,共为持有人带来2686.71亿元总回报。

值得一提的是,受益于A股市场大涨,今年上半年最赚钱的基金已经不再是天弘余额宝,华夏上证50ETF取而代之,该基金在今年上半年共为其背后22万户持有人带来135.5亿元回报,平均每位持有人可以拿到6.16万元回报。

公募上半年共赚钱6251亿元

权益基金终成赚钱“大户”

犹记得股市表现惨淡的2018年,公募基金市场上权益基金几乎全军覆没,货币基金和债券基金担起了为投资者赚钱的重任,天弘余额宝在去年共为其持有人带来509亿元的回报,但最终仍难挽公募基金的整体亏损。据统计,去年全年,股票基金、混合基金合计亏损约5394亿元。

时间来到2019年上半年,A股市场一扫去年的颓势,开始全面上涨。公募基金市场上权益基金也受益于此而净值回升,陆续收复了2018年的“失地”,权益基金中上半年回报率达到50%的有27只,采用杠杆策略的分级基金也纷纷上演着净值翻倍的戏码。

在此背景下,《证券日报》记者也梳理了今年上半年公募基金为广大基民的赚钱情况,按照每一季度末单只基金的最新规模,以及在随后一个季度基金单位净值的涨幅,记者测算发现:今年第一季度,公募基金共赚钱5232.1亿元,今年二季度,公募基金共赚钱1018.9亿元。以此计算,5559只基金产品在今年上半年共为其持有人带来了6251亿元的回报。

值得注意的是,今年第一季度,权益基金的大幅翻红,使得这类产品一举成为今年上半年最赚钱的基金产品。《证券日报》记者梳理发现,今年上半年,2460只权益基金(包括316只普通股票型基金、760只偏股混合型基金和1384只灵活配置型基金)共为其背后的持有人带来2686.71亿元总回报,而指数基金在今年上半年共为其持有人赚钱1365.68亿元。

然而,债券市场在今年上半年收益下滑,债券基金在今年上半年的收益也大打折扣,1622只债券型基金在今年上半年共为投资者赚钱471.53亿元。货币基金则遭遇了规模和收益率的双双下滑,赚钱能力不如以往,今年上半年,379只货币基金共为广大持有人带来853.55亿元的回报。

华夏上证50ETF上位

成为上半年“最赚钱基金”

每每提起货币基金的赚钱能力,都无法绕开公募基金市场上最大的货币基金——天弘余额宝。截至今年第二季度末,该货币基金的最新规模为1.03万亿元,而公募基金市场上所有货币基金的总规模为7.71万亿元,天弘余额宝这一只基金扛起了货币基金13.36%的规模。

正因为如此,天弘余额宝也凭借着其庞大的规模、稳定的回报成为近几年来公募基金市场上的“最赚钱基金”,天弘余额宝2018年年报显示,截至2018年年底,该基金规模为1.13万亿元,共为投资者赚取收益509亿元,平均每天赚钱1.39亿元,持有人户数为5.88亿户,相当于每3个中国人中就有一个余额宝客户。

不过,今年上半年收官,天弘余额宝却暂时丢失了“最赚钱基金”的宝座。《证券日报》记者注意到,华夏上证50ETF今年上半年为其持有人赚钱135.5亿元,超越天弘余额宝的112.92亿元,暂居“赚钱能力”榜首,这两只基金也是今年上半年仅有的2只赚钱能力超过100亿元的基金。

与天弘余额宝的“国民理财”属性不同,华夏上证50ETF背后的持有人户数相对较低,2018年年报显示,该基金背后共有22万户持有人,据此计算,平均每位持有人可以拿到6.16万元的回报。其中,该基金背后的机构投资者占比为68.64%,中央汇金、国泰君安、中国人寿、中信证券等机构现身该基金前10大持有人。

权益基金中,易方达消费行业股票在今年上半年为持有人赚钱最多,该基金在今年上半年的回报率高达56.33%,共为其基金持有人带来56.64亿元的回报。2018年年底,该基金背后共有113.93万户持有人,以此计算,平均每位持有人可以拿到4971.47元的回报。■本报见习记者 王明山

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