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交银施罗德人才匮乏:6只产品净值跌超10%

2017-08-02 09:24:28 来源:中国经济网

对于一家公募基金公司来说,优秀的基金经理是其最大的“无形资产”,然而近年来,交银施罗德基金公司却频频遭遇人才流失,比如章妍、曹文俊、孙超等人就在今年先后离职,而失去人才之后的弊端,则很大程度体现在了基金业绩上面。

据天天基金网数据显示,在刚刚过去的7月份,该公司旗下24只混合型基金中有11只业绩跑输同类均值,其中7只出现亏损,最严重的交银数据产业净值跌幅达7.46%。而负责管理该基金的基金经理芮晨还是位“一拖三”选手,但其任职回报均大幅跑输同类均值。不仅如此,在今年上半年里,交银施罗德更有6只权益类产品净值跌幅在10%左右,落后于众多基金公司。

交银施罗德权益类产品业绩落后

7月份行情已经结束,可面对反弹收红的股指,多数持有交银施罗德基金的基民却高兴不起来。根据天天基金网数据显示,7月份,交银施罗德旗下的24只混合型基金中,有7只都出现了亏损,11只业绩跑输1.14%的同类均值。

据悉,交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。可面对资历如此“老牌”的基金公司,交银施罗德却并没能发挥出优势。

交银数据产业灵活配置混合(519773)是该公司混合型基金中业绩最差的一只,在7月份股指上涨的情况下,这只基金的净值反而逆势下跌了7.46%。而根据中国经济网记者了解,这只成立于2016年8月16日的基金,自成立以来到2017年7月31日收盘,净值累计亏损了23.10%,而同期沪指上涨却达到10%。另外,在今年以来、近6个月和近3个月的不同时间段里,该基金净值均亏损了18.28%、15.49%、12.21%,并且排名始终垫底同类。

那么,作为一只躲过A股大跌时期才成立的混合型基金来说,为何业绩会如此之差呢?这或许就得从前十大重仓股来看了。交银数据产业的二季报显示,恒华科技、盛通股份、东百集团、和晶科技、联明股份、银信科技、二三四五、飞利信、全信股份、易华录是其前十大重仓股,其中九只也在一季报里出现。

但从上半年的走势看,恒华科技、盛通股份、和晶科技、联明股份、银信科技、飞利信、全信股份、易华录均出现大跌。而前十只重仓股占基金净值比例达到了66%以上,这也就不难解释为何该基金业绩会逆势下跌了。可面对如此“杯具”的选股,基金经理在二季报中却对自身问题绝口不提,只是表示:“二季度本基金保持高仓位新兴成长股的配置。展望三季度,从行业配置角度看,周期性行业盈利见顶已经确定。以食品饮料和家电为代表的消费类行业,经过二季度的加速上涨,预计估值的吸引力会进一步下降。我们认为现阶段成长股越来越具备配置价值。本基金预计三季度仍将坚持新兴成长股的配置方向。”不知道看了上述季报,持有该基金的基民会作何感想!

从成立至今,交银数据产业一直由芮晨负责管理,此人2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监;2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理;2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担基金经理。

目前芮晨共管理着三只基金,分别是交银数据产业混合、交银科技创新混合、交银先锋混合,但三只基金的任职回报却是-23.10%、-9.11%、-36.47%,相比3.10%、6.79%、-11.90%的同类均值来说,差的不是“几个街区”。也许是业绩实在难看,交银数据产业从成立之初的22亿元规模已经逐季缩水到了目前的11.17亿元。

就算从上半年的数据看,该公司旗下的混合型基金中仍然有10只处于亏损状态,其中4只跌幅都超过10%。

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