汇金股份业绩变脸 2017年净利润亏损1.63亿
2018-03-27 08:51:57 来源:中国经济网
金融机具提供商汇金股份迎来了经营业绩大“洗澡”,收获了上市以来的首个年度亏损。根据公司业绩快报,2017年度的净利润亏损1.63亿元,同比大降4.56倍。
2014年初上市的汇金股份,盈利能力较弱。2014年至2016年三年的净利润合计为1.44亿元。由此可见,去年一年亏掉了前三年的利润。
其实,即便前三年合计实现了过亿元的净利,与其自身的经营业绩关联度并不大,更多的是来自并购利润。
据长江商报记者不完全统计,上市至今,汇金股份相继收购了8家公司,进行产业转型升级。
这些并购而来的公司,虽然在承诺期为汇金股份贡献了不少利润,让其保持了盈利能力稳定的假象,但不少标的盈利能力未撑过承诺期,产生商誉减值,成了公司业绩的拖累。
值得关注的是,今年初,公司再次耗资3.61亿元现金收购中科拓达70%股权,溢价率高达10倍。中科拓达承诺,未来三年累计净利润不低于1.59亿元。
二级市场上,汇金股份的股价一年跌幅近六成。而其背后,公司控股股东鑫汇金超八成股权质押状态。
昨日下午,汇金股份张姓人士向长江商报记者称,公司制定有提振业绩计划。随着银行业转型,公司的自助系列产品的盈利能力也将会释放。
上市4年营收翻倍净利跌4.62倍
跻身资本市场的汇金股份并未借助资本市场实现经营能力提升,反而落得个10年里净利润首次亏损。
近期,汇金股份发布的2017年度业绩快报显示,公司实现营业收入6.21亿元,同比下降8.08%,营业利润为亏损1.98亿元,同比下降381.53%。净利润为亏损1.63亿元,同比大降4.56倍。
与此同时,公司的总资产、所有者权益等指标同比均出现下滑。
长江商报记者发现,这是汇金股份上市以来的首次亏损,也是2009年以来的首个年度亏损。
地处河北省会石家庄的汇金股份创立于2005年3月,至今有13年历史。自称是国内领先的集金融设备研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,2014年1月23日,公司成功闯过IPO,在创业板挂牌交易。
上市当年,汇金股份实现的营业收入和净利润分别为3.05亿元、0.45亿元,同比增幅为47.58%、-17.61%。
如果以2014年为参照,纵览汇金股份的经营业绩,2014年以前是稳步增长,2014年之后则是节节败退。
数据显示,2009年至2013年,公司实现的营业收入分别为0.76亿元、1.29亿元、1.64亿元、1.94亿元、2.07亿元,同期净利润为0.27亿元、0.33亿元、0.45亿元、0.55亿元、0.55亿元,营业收入和净利润均稳步向上。
而上市之后的2015年、2016年,公司的营业收入分别为5.09亿元、6.76亿元,净利润为0.53亿元、0.46亿元。
整体来看,上市之前的2013年,是汇金股份经营业绩巅峰,当年净利润0.55亿元。综合2017年业绩发现,上市以来,营业收入增长了1.03倍,净利润下降了4.62倍。
针对去年经营业绩大幅下滑,汇金股份解释称,受市场竞争加剧及行业周期的影响,部分子公司经营业绩下降。同时,部分客户合同签订较晚,导致报告期营业收入减少,这些综合影响公司报告期经营业绩各项指标同比下降。
并购7公司粉饰盈利能力
汇金股份上市以来首次爆发亏损,或与其大幅并购粉饰了公司盈利密切相关。
据长江商报记者不完全统计,从2014年至2017年底,汇金股份相继将7家公司纳入麾下。
具体为,上市当年,汇金股份一口气揽入了5家公司,分别为上海棠棣、东方兴华、汇金天源、德兰尼特、汇金科技。其中,上海棠棣51%股权的交易价格为1.30亿元。其承诺2014年至2016年的净利润为1400万元、2200万元、3000万元。
2015年,公司再次出手,以3.3亿元的价格收购了北辰德科技55%股权,溢价2.90亿元。当年,公司还出资300万元增持中荣银利,获得60%股权。
北辰德科技承诺,2015年至2017年的净利润达到3750万元、4950万元、6300万元。
长江商报记者查询发现,这些并购的标的为汇金股份贡献了不菲的利润。2014年,上海棠棣、东方兴华分别贡献净利润452.01元、913万元,占公司净利润的9.98%、20.17%。而在当年,公司净利润下降17.61%。剔除两家并购标的贡献,其净利润降幅将达到四成。
2015年、2016年,上海棠棣的净利润分别为2549.47万元、2553.03万元,为汇金股份贡献的净利为1300.23万元、1302.05万元。2015年,北辰德科技也贡献了1745.07万元净利润。
由此,上述两家并购而来的公司2015年为汇金股份贡献了3045.30万元,使得当年净利润增长17.77%。如果没有这两家公司的贡献,净利润将腰斩。
虽然并购标的为汇金股份的净利增长贡献不小,但这些标的不少未撑过业绩承诺期。
根据公司披露的数据,2016年,上海棠棣实现的净利润为2533.03万元,占承诺3000万元的84.43%,未达标。而且,去年其净利润更是陷入亏损,亏损额为5678.21万元。一同收购的东方兴华去年上半年也亏损834.33万元。
北辰德科技也未摆脱这一魔咒,去年净利润为2208.81万元,同比下降56.51%,距离6300万元的净利承诺还很遥远。
虽然并购标的频频变脸,但汇金股份依然热衷于并购。
今年1月23日,公司再斥3.61亿元巨资收购中科拓达70%股权,较账面价值4641.33万元溢价1012.5%。后者承诺,2018年至2020年,累计净利润不低于1.59亿元。
为了实现利益捆绑,汇金股份控股股东鑫汇金还通过大宗交易方式将所持汇金股份2%股权转让给中科拓达的交易方。
定增募资一场空,资金捉襟见肘
试图通过再次并购来提升盈利能力的汇金股份资金捉襟见肘。
长江商报记者注意到,上市之时,公司曾募资2.90亿元,投入到捆扎设备工程建设、装订机工程建设、人民币反假宣传工作站建设等项目。公司曾称,达产后,预计将增加利润6525万元。实际情况是,2015年募投项目效益2858.47万元,2016年1521.15万元,去年上半年则亏损387.02万元,远不及预期。
募投资金用完了业绩不及预期,并购等又需要资金,怎么办?汇金股份筹划定增。
2016年2月2日,公司披露的定增预案显示,拟募资不超过10亿元,随后又调整至不超过8.27亿元。去年5月,该方案获得证监会批复。
出人意料的是,虽然定增拿到了批文,但最终还是马失前蹄。
去年上半年,公司净利润为亏损1549.63万元,彼时,公司解释称,半年度的季节性亏损不会对本次募投项目产生重大不利影响。
结果,在去年10月11日, 公司非公开发行股票事项进行询价时,截至询价结束,主承销商未收到有效报价单,加上有批文有效期满。忙碌了两年的定增募资竹篮打水一场空。
募资失败,公司的资金捉襟见肘。
去年三季报显示,账面货币资金为1.19亿元,较年初减少2.69亿元。加上去年全年亏损,筹集3.61亿元现金支付中科拓达的收购款,也将是公司面临的难题。
公告显示,公司向控股股东借款鑫汇金1.5亿元。
截至目前,鑫汇金所持股权82.47%被质押。
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