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外资加速流入A股 两市股指逐级攀升

2018-11-20 09:43:29 来源:证券时报

周一,A股早盘小幅震荡,午后在房地产等权重股的拉升带动下,两市股指逐级攀升,上证指数收复2700点整数关口,再创反弹以来新高。创业板指在大幅反弹之后,连续两日小幅回调,收出两根带长下影线的阴线,显示下档支撑较强。昨日市场一个明显的特点是,受汇丰银行举牌安徽合力(600761,股吧)的影响,机构重仓股纷纷发力大涨。

证金概念走强

盘面上,创投概念继续大幅上涨,市北高新(600604,股吧)、华控赛格、鲁信创投(600783,股吧)等21股涨停。其中,自11月5日公布将设立科创板以来,市北高新连续涨停,已收获11个涨停板,涨幅高达186%;光洋股份(002708,股吧)、华控赛格、柘中股份(002346,股吧)、贤丰控股等也收获4-8个不等的连续涨停板。昨日,受汇丰银行举牌安徽合力的影响,机构持股概念走强,特别是证金概念股大幅上涨,华远地产(600743,股吧)、新华传媒(600825,股吧)、城投控股(600649,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)等13股涨停。

18日晚间,安徽合力公告获汇丰银行举牌。公司表示,本次权益变动为香港上海汇丰银行QFII根据其投资计划开展的业务。在本次权益变动前,汇丰银行持有安徽合力3626.51万股,占公司总股本的4.899%。11月14日、15日,汇丰银行通过二级市场增持187.17万股,占总股本的0.253%。由此,汇丰银行持有安徽合力3813.68万股,占总股本的5.152%。公告同时指出,汇丰银行不排除未来12个月内继续增持的可能。安徽合力昨日开盘涨停,在10点12分短暂打开后再次封涨停至收盘。

汇丰银行举牌安徽合力,激活了机构持股概念全面走强。昨日,除了证金概念大涨外,MSCI概念也有3股涨停,保险重仓股2股涨停,养老金概念、券商重仓股、QFII重仓股等均表现活跃。

根据三季报统计显示,证金公司三季度增持量最大的三个行业分别是国防军工、电子、传媒,而这几个行业在前三季度普遍跌幅较大,证金公司低位增持体现了其维稳功能。

低估值吸引外资流入

今年以来,随着政府积极推进A股国际化进程,境外机构与个人持股资产占流通市值的比例不断上升,尤其是三季度MSCI纳入A股正式实施之后,外资持股市值占比首度突破3%。据Wind数据统计,截至三季度末,境外机构与个人持股达到1.28万亿元,占全A流通市值的3.2%,较年初提升0.5个百分点。

A股的持续调整,也吸引了北上资金的加速净流入。近两年来,仅2018年2月和10月出现净流出外,其余22个月均为净流入。截至19日收盘,11月北上资金净流入已达397亿元,为历史第三高,仅次于2018年5月的508亿元和2014年11月的405亿元。其中,11月2日更是创造了单天174亿元净流入的历史记录。而11月仅过了13个交易日,还有9个交易日,能不能再创月度净流入历史记录,值得投资者关注。

三季报显示,有149家上市公司获得QFII新进或者增持。其中,电子、医药生物、机械设备、传媒、交通运输5个行业新进或增持的上市公司都超过10家。一方面,QFII三季度新进了万科A、通化东宝(600867,股吧)、分众传媒等传统基金重仓股;另一方面,QFII三季度增持了一批优质成长股,如海康威视(002415,股吧)、歌尔股份、工业富联、宁德时代等。

另外,MSCI上周公布了半年度指数审议结果。此次半年度调整中,共有6只海外中资股和6只A股被纳入指数,包括中国投资基金、和黄中国医药(600056,股吧)、中国宏桥、颐海国际、马钢股份、中国东方集团、中国重工(601989,股吧)、顺丰控股、三六零、欧派家居、东方电气(600875,股吧)、森马服饰(002563,股吧);有10只现有成份股被剔除,包括保利协鑫能源、中新控股、长安B、创维数码、中集集团(000039,股吧)、中海集运、搜房、国投资本、中国核建、鹏博士(600804,股吧)。

上述所有的调整将在11月30日收盘后实施,12月3日正式生效。根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差,通常会选在生效日附近进行调仓操作,中金公司表示,在指数调整结果宣布到正式实施这段时间内,新纳入和移出标的、以及流入流出资金所需交易时间较长,标的可能受到较大影响,因此值得密切关注。

中泰证券表示,10月底以来监管层在政策层面不断释放利好,在缓解股市流动性压力的同时,“政策底”逐渐明朗,带动A股反弹。前期一些优质的白马股回调,很多行业龙头估值已经处在较低水平。从国际对比来看,A股对海外资金开始具备明显的吸引力。证券时报记者 毛军

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