随着上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金的持仓情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者根据同花顺(300033)统计发现，截至8月5日，在已披露2019年半年报的公司中，有31家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影，合计持股市值为75.16亿元。其中，有21家公司成为今年二季度社保基金新进增持的重点品种，主要扎堆医药生物、化工两行业。

新进持有方面，截至今年二季度末，社保基金新进持有金雷股份(949.87万股)、金新农(002548)(932.33万股)、迈克生物(300463)(672.99万股)、通策医疗(600763)(290.01万股)、双一科技(204.18万股)、新泉股份(138.78万股)和北京君正(300223)(94.88万股)等7只个股。

增持方面，截至今年二季度末，社保基金继续对14只个股进行加仓操作，鲁泰A(1548.04万股)、江阴银行(808.01万股)、健友股份(436.21万股)、凯莱英(417.03万股)、涪陵榨菜(002507)(388.87万股)、云海金属(002182)(220.40万股)、道恩股份(208.59万股)和东诚药业(002675)(150.00万股)等8只个股今年二季度社保基金增持股份数量均在100万股以上，另外，众生药业(002317)(96.38万股)、玲珑轮胎(95.57万股)、涪陵电力(600452)(89.25万股)、安科瑞(300286)(68.83万股)、海大集团(002311)(46.60万股)和艾德生物(10.00万股)等个股在此期间也获得社保基金不同程度增持。

良好的业绩表现或是近期社保基金提前布局的重要原因。统计显示，上述21家公司中，2019年上半年归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有20家，占比逾九成。其中，北京君正(211.61%)、金新农(147.65%)、金雷股份(101.43%)、云海金属(91.08%)、东诚药业(59.14%)、双一科技(58.89%)、涪陵电力(58.36%)和通策医疗(54.07%)等公司报告期内归属母公司股东的净利润同比增长达到50%以上。

行业方面，21只社保基金新进增持股中，医药生物行业个股有7只，分别为：众生药业、东诚药业、健友股份、凯莱英、迈克生物、通策医疗、艾德生物，社保基金总持股数量分别为2877.31万股、1150.00万股、712.65万股、683.03万股、672.99万股、290.01万股和159.99万股。另外，化工行业个股有3只，它们分别为：玲珑轮胎(581.25万股)、道恩股份(556.24万股)和双一科技(204.18万股)。与此同时，农林牧渔和电气设备两行业也均有2只个股入围。

《证券日报》记者梳理统计数据进一步发现，在社保基金持有的31只个股中，有23只个股7月份以来股价表现跑赢上证指数，上证指数同期累计下跌5.28%，占比逾七成。其中，包括北京君正(34.83%)、燕塘乳业(002732)(24.66%)、云海金属(15.51%)、杰瑞股份(002353)(12.60%)、玲珑轮胎(12.53%)、东诚药业(8.52%)、道恩股份(8.48%)、双一科技(7.59%)、健友股份(5.07%)、宏发股份(600885)(5.06%)和众生药业(5.05%)等在内的15只社保基金持仓股7月份以来实现逆市上涨，表现不俗。

对于后市投资逻辑，有分析人士表示，从政策变化及近期市场表现看，外围干扰因素的影响作用有所下降，而市场中期积极因素在逐渐积聚，如市场预期货币环境趋于宽松等。短期股指下探空间较为有限，但分化的特征仍会继续，围绕未来经济的发展方向和高成长的行业，资金或将利用市场波动逐渐进行择优布局。在此背景下，今年二季度社保基金增持的半年报业绩成长标的后市反弹动力或更充沛，值得重点关注。本报记者任小雨